配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/30 | 配息 | 0.025883 | -- | 歐元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/29 | 配息 | 0.032792 | -- | 歐元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/29 | 配息 | 0.021517 | -- | 歐元 |
2023/12/29 | 2024/01/01 | 2024/01/31 | 配息 | 0.025715 | 5.65 | 歐元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/29 | 配息 | 0.023519 | 5.31 | 歐元 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/30 | 配息 | 0.020037 | 4.65 | 歐元 |
2023/09/29 | 2023/10/01 | 2023/10/31 | 配息 | 0.024912 | 5.71 | 歐元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/29 | 配息 | 0.023424 | 5.37 | 歐元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/31 | 配息 | 0.021202 | 4.87 | 歐元 |
2023/06/30 | 2023/07/01 | 2023/07/31 | 配息 | 0.022062 | 5.07 | 歐元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/30 | 配息 | 0.021855 | 5.03 | 歐元 |
2023/04/30 | 2023/05/01 | 2023/05/31 | 配息 | 0.017181 | 3.93 | 歐元 |
2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/28 | 配息 | 0.017147 | 3.91 | 歐元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/31 | 配息 | 0.017671 | 4.05 | 歐元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/28 | 配息 | 0.01794 | 4.10 | 歐元 |
2022/12/31 | 2023/01/01 | 2023/01/31 | 配息 | 0.020959 | 4.92 | 歐元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/30 | 配息 | 0.017477 | 4.04 | 歐元 |
2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 配息 | 0.016174 | 3.91 | 歐元 |
2022/09/30 | 2022/10/01 | 2022/10/31 | 配息 | 0.015513 | 3.79 | 歐元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/30 | 配息 | 0.018214 | 4.20 | 歐元 |
2022/07/31 | 2022/08/01 | 2022/08/31 | 配息 | 0.019187 | 4.38 | 歐元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/29 | 配息 | 0.016622 | 3.97 | 歐元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/30 | 配息 | 0.017643 | 3.90 | 歐元 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/31 | 配息 | 0.018248 | 3.94 | 歐元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/29 | 配息 | 0.018133 | 3.82 | 歐元 |
2022/02/25 | 2022/03/01 | 2022/03/31 | 配息 | 0.018921 | 3.96 | 歐元 |
2022/01/28 | 2022/02/01 | 2022/03/01 | 配息 | 0.018671 | 3.81 | 歐元 |
2021/12/31 | 2022/01/01 | 2022/01/31 | 配息 | 0.018394 | 3.68 | 歐元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/31 | 配息 | 0.017921 | 3.63 | 歐元 |
2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/30 | 配息 | 0.016993 | 3.40 | 歐元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/29 | 配息 | 0.018381 | 3.64 | 歐元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/30 | 配息 | 0.017153 | 3.39 | 歐元 |
2021/07/30 | 2021/08/01 | 2021/08/31 | 配息 | 0.018195 | 3.60 | 歐元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/30 | 配息 | 0.017952 | 3.55 | 歐元 |
2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/30 | 配息 | 0.017002 | 3.36 | 歐元 |
2021/04/30 | 2021/05/01 | 2021/05/31 | 配息 | 0.017726 | 3.51 | 歐元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/30 | 配息 | 0.019042 | 3.78 | 歐元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/31 | 配息 | 0.018116 | 3.60 | 歐元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/26 | 配息 | 0.020507 | 4.10 | 歐元 |
2020/12/31 | 2021/01/01 | 2021/01/29 | 配息 | 0.020234 | 4.04 | 歐元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/31 | 配息 | 0.018531 | 3.72 | 歐元 |
2020/10/30 | 2020/11/01 | 2020/11/30 | 配息 | 0.016929 | 3.55 | 歐元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/30 | 配息 | 0.018234 | 3.82 | 歐元 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/30 | 配息 | 0.018168 | 3.75 | 歐元 |
2020/07/31 | 2020/08/01 | 2020/08/31 | 配息 | 0.017282 | 3.62 | 歐元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/31 | 配息 | 0.015944 | 3.38 | 歐元 |
2020/05/29 | 2020/06/01 | 2020/06/30 | 配息 | 0.017395 | 3.77 | 歐元 |
2020/04/30 | 2020/05/01 | 2020/05/29 | 配息 | 0.015487 | 3.47 | 歐元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/30 | 配息 | 0.016245 | 3.92 | 歐元 |
2020/02/27 | 2020/03/01 | 2020/03/31 | 配息 | 0.015663 | 3.20 | 歐元 |
2020/01/31 | 2020/02/01 | 2020/02/28 | 配息 | 0.014974 | 2.99 | 歐元 |
2019/12/31 | 2020/01/01 | 2020/01/31 | 配息 | 0.01425 | 2.85 | 歐元 |
2019/11/30 | 2019/12/01 | 2019/12/31 | 配息 | 0.017118 | 3.44 | 歐元 |
2019/10/31 | 2019/11/01 | 2019/11/29 | 配息 | 0.016728 | 3.38 | 歐元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/31 | 配息 | 0.017998 | 3.63 | 歐元 |
2019/08/30 | 2019/09/01 | 2019/09/30 | 配息 | 0.014656 | 2.95 | 歐元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/30 | 配息 | 0.011647 | 2.36 | 歐元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/31 | 配息 | 0.014754 | 2.99 | 歐元 |
2019/05/31 | 2019/06/01 | 2019/06/28 | 配息 | 0.017204 | 3.52 | 歐元 |
2019/04/30 | 2019/05/01 | 2019/05/31 | 配息 | 0.017923 | 3.63 | 歐元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/30 | 配息 | 0.018352 | 3.76 | 歐元 |
2019/02/27 | 2019/03/01 | 2019/03/29 | 配息 | 0.019528 | 4.01 | 歐元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/28 | 配息 | 0.01998 | 4.14 | 歐元 |
2018/12/31 | 2019/01/01 | 2019/01/31 | 配息 | 0.018718 | 3.93 | 歐元 |
2018/11/30 | 2018/12/01 | 2018/12/31 | 配息 | 0.019426 | 4.02 | 歐元 |
2018/10/31 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | 配息 | 0.018156 | 3.64 | 歐元 |
2018/09/30 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | 配息 | 0.017365 | 3.43 | 歐元 |
2018/08/31 | 2018/09/01 | 2018/09/28 | 配息 | 0.018114 | 3.57 | 歐元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/31 | 配息 | 0.018089 | 3.05 | 歐元 |
2018/06/30 | 2018/07/01 | 2018/07/31 | 配息 | 0.01853 | 3.68 | 歐元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/29 | 配息 | 0.0204 | 3.44 | 歐元 |
2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/31 | 配息 | 0.016628 | 2.67 | 歐元 |
2018/03/31 | 2018/04/01 | 2018/04/30 | 配息 | 0.020396 | 3.97 | 歐元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/29 | 配息 | 0.020405 | 3.95 | 歐元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/28 | 配息 | 0.020392 | 3.92 | 歐元 |
2017/12/31 | 2018/01/01 | 2018/01/31 | 配息 | 0.020995 | 4.02 | 歐元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/31 | 配息 | 0.020672 | 3.95 | 歐元 |
2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/30 | 配息 | 0.019821 | 3.75 | 歐元 |
2017/09/30 | 2017/10/01 | 2017/10/31 | 配息 | 0.022499 | 4.29 | 歐元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/29 | 配息 | 0.020058 | 3.83 | 歐元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/31 | 配息 | 0.01668 | 3.18 | 歐元 |
2017/06/30 | 2017/07/01 | 2017/07/31 | 配息 | 0.024535 | 4.69 | 歐元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/30 | 配息 | 0.020403 | 3.90 | 歐元 |
2017/04/30 | 2017/05/01 | 2017/05/31 | 配息 | 0.023993 | 4.61 | 歐元 |
2017/03/31 | 2017/04/01 | 2017/04/28 | 配息 | 0.021592 | 4.17 | 歐元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/31 | 配息 | 0.023617 | 4.52 | 歐元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/28 | 配息 | 0.021784 | 4.20 | 歐元 |
2016/12/31 | 2017/01/01 | 2017/01/31 | 配息 | 0.023302 | 4.50 | 歐元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/30 | 配息 | 0.028797 | 5.62 | 歐元 |
2016/10/31 | 2016/11/01 | 2016/11/30 | 配息 | 0.021167 | 4.10 | 歐元 |
2016/09/30 | 2016/10/01 | 2016/10/31 | 配息 | 0.022409 | 4.36 | 歐元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/30 | 配息 | 0.021422 | 4.12 | 歐元 |
2016/07/31 | 2016/08/01 | 2016/08/31 | 配息 | 0.02243 | 4.39 | 歐元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/29 | 配息 | 0.018709 | 3.72 | 歐元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/30 | 配息 | 0.026224 | 5.14 | 歐元 |
2016/04/30 | 2016/05/01 | 2016/05/31 | 配息 | 0.023918 | 4.68 | 歐元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/29 | 配息 | 0.022816 | 4.52 | 歐元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/31 | 配息 | 0.021461 | 4.35 | 歐元 |
2016/01/31 | 2016/02/01 | 2016/02/29 | 配息 | 0.023602 | 4.74 | 歐元 |
2015/12/31 | 2016/01/01 | 2016/01/29 | 配息 | 0.020073 | 3.97 | 歐元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/31 | 配息 | 0.023068 | 4.52 | 歐元 |
2015/10/31 | 2015/11/01 | 2015/11/30 | 配息 | 0.0213 | 4.20 | 歐元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/30 | 配息 | 0.022911 | 4.57 | 歐元 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/30 | 配息 | 0.021193 | 4.17 | 歐元 |
2015/07/31 | 2015/08/01 | 2015/08/31 | 配息 | 0.02259 | 4.41 | 歐元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/31 | 配息 | 0.026757 | 5.24 | 歐元 |
2015/05/31 | 2015/06/01 | 2015/06/30 | 配息 | 0.024325 | 4.71 | 歐元 |
2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/29 | 配息 | 0.022531 | 4.37 | 歐元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/30 | 配息 | 0.025062 | 4.88 | 歐元 |
2015/02/28 | 2015/03/01 | 2015/03/31 | 配息 | 0.025663 | 5.02 | 歐元 |
2015/01/31 | 2015/02/01 | 2015/02/27 | 配息 | 0.033736 | 6.66 | 歐元 |
2014/12/31 | 2015/01/01 | 2015/01/30 | 配息 | 0.028086 | 5.57 | 歐元 |
2014/11/30 | 2014/12/01 | 2014/12/31 | 配息 | 0.027908 | 5.49 | 歐元 |
2014/10/31 | 2014/11/01 | 2014/11/28 | 配息 | 0.027264 | 5.39 | 歐元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/31 | 配息 | 0.027031 | 5.29 | 歐元 |
2014/08/31 | 2014/09/01 | 2014/09/30 | 配息 | 0.028237 | 5.41 | 歐元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/29 | 配息 | 0.030537 | 5.83 | 歐元 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/31 | 配息 | 0.02705 | 5.11 | 歐元 |
2014/05/31 | 2014/06/01 | 2014/06/30 | 配息 | 0.028264 | 5.35 | 歐元 |
2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/30 | 配息 | 0.026893 | 5.09 | 歐元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/30 | 配息 | 0.029867 | 5.68 | 歐元 |
2014/02/28 | 2014/03/01 | 2014/03/31 | 配息 | 0.029712 | 5.68 | 歐元 |
2014/01/31 | 2014/02/01 | 2014/02/28 | 配息 | 0.034017 | 6.55 | 歐元 |
2013/12/31 | 2014/01/01 | 2014/01/31 | 配息 | 0.029229 | 5.62 | 歐元 |
2013/11/30 | 2013/12/01 | 2013/12/31 | 配息 | 0.028681 | 5.55 | 歐元 |
2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/29 | 配息 | 0.03212 | 6.21 | 歐元 |
2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/31 | 配息 | 0.036082 | 7.07 | 歐元 |
2013/08/31 | 2013/09/01 | 2013/09/30 | 配息 | 0.035199 | 6.96 | 歐元 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/30 | 配息 | 0.038184 | 7.56 | 歐元 |
2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/31 | 配息 | 0.028091 | 5.65 | 歐元 |
2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/28 | 配息 | 0.031924 | 6.12 | 歐元 |
2013/04/30 | 2013/05/01 | 2013/05/31 | 配息 | 0.030912 | 5.93 | 歐元 |
2013/03/29 | 2013/04/01 | 2013/04/30 | 配息 | 0.036164 | 7.06 | 歐元 |
2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/28 | 配息 | 0.033245 | 6.52 | 歐元 |
2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/28 | 配息 | 0.024824 | 4.83 | 歐元 |
2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/31 | 配息 | 0.040114 | 7.87 | 歐元 |
2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/31 | 配息 | 0.032625 | 6.59 | 歐元 |
2012/10/31 | 2012/11/01 | 2012/11/30 | 配息 | 0.061084 | 12.40 | 歐元 |
2012/09/30 | 2012/10/01 | 2012/10/31 | 配息 | 0.034455 | 7.08 | 歐元 |
2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/28 | 配息 | 0.036562 | 7.72 | 歐元 |
2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/31 | 配息 | 0.053655 | 11.45 | 歐元 |
2012/06/30 | 2012/07/01 | 2012/07/31 | 配息 | 0.04451 | 9.64 | 歐元 |
2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/29 | 配息 | 0.038541 | 8.35 | 歐元 |
2012/04/30 | 2012/05/01 | 2012/05/31 | 配息 | 0.057415 | 11.96 | 歐元 |
2012/03/31 | 2012/04/01 | 2012/04/30 | 配息 | 0.044979 | 9.15 | 歐元 |
2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/30 | 配息 | 0.040341 | 8.26 | 歐元 |
2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/29 | 配息 | 0.050924 | 10.44 | 歐元 |
2011/12/31 | 2012/01/01 | 2012/01/31 | 配息 | 0.049651 | 11.18 | 歐元 |
2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/30 | 配息 | 0.049518 | 11.23 | 歐元 |
2011/10/31 | 2011/11/01 | 2011/11/30 | 配息 | 0.058129 | 12.55 | 歐元 |
2011/09/30 | 2011/10/01 | 2011/10/31 | 配息 | 0.054089 | 12.53 | 歐元 |
2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/30 | 配息 | 0.048777 | 10.31 | 歐元 |
2011/07/31 | 2011/08/01 | 2011/08/31 | 配息 | 0.039895 | 7.55 | 歐元 |
2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/29 | 配息 | 0.048445 | 9.13 | 歐元 |
2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/30 | 配息 | 0.051209 | 9.22 | 歐元 |
2011/04/30 | 2011/05/01 | 2011/05/31 | 配息 | 0.075548 | 13.37 | 歐元 |
2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/29 | 配息 | 0.059979 | 10.76 | 歐元 |
2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/31 | 配息 | 0.044291 | 7.87 | 歐元 |
2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/28 | 配息 | 0.050972 | 9.21 | 歐元 |
2010/12/31 | 2011/01/01 | 2011/01/31 | 配息 | 0.052521 | 9.74 | 歐元 |
2010/11/30 | 2010/12/01 | 2010/12/31 | 配息 | 0.065841 | 12.29 | 歐元 |
2010/10/29 | 2010/11/01 | 2010/11/30 | 配息 | 0.073366 | 12.97 | 歐元 |
2010/09/30 | 2010/10/01 | 2010/10/29 | 配息 | 0.072064 | 12.97 | 歐元 |
2010/08/31 | 2010/09/01 | 2010/09/30 | 配息 | 0.077351 | 14.24 | 歐元 |
2010/07/30 | 2010/08/02 | 2010/08/31 | 配息 | 0.06739 | 12.35 | 歐元 |
2010/06/30 | 2010/07/01 | 2010/07/30 | 配息 | 0.056817 | 10.77 | 歐元 |
2010/05/31 | 2010/06/01 | 2010/06/30 | 配息 | 0.080549 | 14.96 | 歐元 |
2010/05/03 | 2010/05/04 | 2010/05/28 | 配息 | 0.051767 | 8.94 | 歐元 |
2010/03/31 | 2010/04/01 | 2010/04/30 | 配息 | 0.110599 | 19.49 | 歐元 |
2010/02/26 | 2010/03/01 | 2010/03/31 | 配息 | 0.047299 | 8.68 | 歐元 |
2010/01/29 | 2010/02/01 | 2010/02/26 | 配息 | 0.041829 | 7.55 | 歐元 |
2009/12/31 | 2010/01/04 | 2010/01/29 | 配息 | 0.051919 | 9.77 | 歐元 |
2009/11/30 | 2009/12/01 | 2009/12/31 | 配息 | 0.0559 | 11.26 | 歐元 |
2009/10/30 | 2009/11/02 | 2009/11/30 | 配息 | 0.04995 | 9.50 | 歐元 |
2009/09/30 | 2009/10/01 | 2009/10/30 | 配息 | 0.073196 | 14.03 | 歐元 |
2009/08/31 | 2009/09/01 | 2009/09/30 | 配息 | 0.03934 | 8.15 | 歐元 |
2009/07/31 | 2009/08/03 | 2009/08/31 | 配息 | 0.033141 | 7.63 | 歐元 |
2009/06/30 | 2009/07/01 | 2009/07/31 | 配息 | 0.039868 | 10.11 | 歐元 |
2009/05/29 | 2009/06/01 | 2009/06/30 | 配息 | 0.039035 | 10.82 | 歐元 |
2009/04/30 | 2009/05/01 | 2009/05/29 | 配息 | 0.039653 | 12.90 | 歐元 |
2009/03/31 | 2009/04/01 | 2009/04/30 | 配息 | 0.048252 | 18.27 | 歐元 |
2009/02/27 | 2009/03/02 | 2009/03/31 | 配息 | 0.04644 | 16.06 | 歐元 |
2009/01/30 | 2009/02/02 | 2009/02/27 | 配息 | 0.041434 | 13.85 | 歐元 |
2008/12/31 | 2009/01/02 | 2009/01/30 | 配息 | 0.054595 | 18.83 | 歐元 |
2008/11/28 | 2008/12/01 | 2008/12/31 | 配息 | 0.05957 | 18.76 | 歐元 |
2008/10/31 | 2008/11/03 | 2008/11/28 | 配息 | 0.058642 | 17.04 | 歐元 |
2008/09/30 | 2008/10/01 | 2008/10/31 | 配息 | 0.051408 | 10.42 | 歐元 |
2008/08/29 | 2008/09/01 | 2008/09/30 | 配息 | 0.050474 | 9.08 | 歐元 |
2008/07/31 | 2008/08/01 | 2008/08/29 | 配息 | 0.053711 | 9.69 | 歐元 |
2008/06/30 | 2008/07/01 | 2008/07/31 | 配息 | 0.045019 | 7.68 | 歐元 |
2008/05/30 | 2008/06/02 | 2008/06/30 | 配息 | 0.042817 | 6.88 | 歐元 |
2008/04/30 | 2008/05/02 | 2008/05/30 | 配息 | 0.056999 | 9.43 | 歐元 |
2008/03/31 | 2008/04/01 | 2008/04/30 | 配息 | 0.037876 | 6.70 | 歐元 |
2008/02/29 | 2008/03/03 | 2008/03/31 | 配息 | 0.050466 | 8.83 | 歐元 |
2008/01/31 | 2008/02/01 | 2008/02/29 | 配息 | 0.053329 | 8.81 | 歐元 |
2007/12/31 | 2008/01/02 | 2008/01/31 | 配息 | 0.053071 | 7.71 | 歐元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |